昨日A股三大指数涨跌不一。截至收盘，沪指跌0.55%，深证成指涨0.31%，创业板指涨0.83%，两市成交额为7000余亿元，较前一交易日有所萎缩。板块方面新能源题材涨幅领先，覆铜板、锂电电解液、动力电池、锂电负极板块涨幅居前。
数据来源：Wind，2024.6.17，过往数据不预示未来
在我看来，本次新能源题材上涨或与上周频繁爆出的新能源行业相关利好消息不无关系。
新能源车渗透率持续上升
上周五，中汽协发布数据，2024年5月新能源汽车产量与销量分别为94.0万辆和95.5万辆，同比去年增长31.9%和33.3%；今年首五个月，新能源汽车产量与销量分别为392.6万辆和389.5万辆，同比去年增长30.7%和32.5%。
新能源车渗透率逐年提升，中汽协数据显示，2023年中国新能源车渗透率达31.6%，较2022年提高5.9%；2024年1-5月中国新能源车渗透率达33.9%；5月新能源车渗透率进一步达到39.5%。
但要注意的是，上周欧盟委员会发表声明称，拟从7月4日起对抽样的三大新能源汽车厂商，分别加征17.4%、20%和38.1%的反补贴税；对参与调查但未被抽样的电动汽车制造商平均加征21%的反补贴税。中泰证券认为，本次关税征收仅针对从中国进口的电动汽车，海外工厂生产、PHEV汽车和燃油车全部均未包含在内，对当地建厂的主机厂来说，竞争优势则在扩大。
虚拟电厂概念走红
6月13日，深圳市发展和改革委员会印发《深圳市支持虚拟电厂加快发展的若干措施》提出，鼓励虚拟电厂关键设备规模化量产。鼓励新能源汽车整车企业开展技术创新，开放车端V2G功能。
虚拟电厂是将分布式能源、可控负荷、储能装置等聚合成一个可以参与电网需求响应等一系列业务的虚拟集中式电厂。在此之前，国家能源局也在《2024年能源工作指导意见》中提到探索推广虚拟电厂、新能源可靠替代等新技术。
东莞证券认为，新能源发电具有间歇性、波动性和随机性等特点，对电网安全性和稳定性带来挑战。虚拟电厂具备规模化调节能力，可应对短时电力供需紧张和新能源消纳困难问题，通过虚拟电厂“削峰填谷”较传统火电具备明显经济性。
随着新能源整车的渗透率不断提高，叠加近期针对新能源行业的相关基建，如虚拟电厂、特高压等投资也在逐步扩大，代表着新能源行业的市场机制正不断完善，新能源产业持续在出口贸易与全球能源转型中扮演关键角色